Обязанности:
Руководство финансовым отделом Управляющей Компании, финансистами филиалов и представительств в России и за рубежом;
Организация и управление движением денежных средств Группы Компаний и формирование оптимальной схемы финансовых потоков:
• управление расчетными, валютными, депо- счетами Группы Компаний;
• обеспечение своевременного поступления денежных средств, оплату счетов поставщиков и подрядчиков, погашение займов, выплату процентов, заработной платы, перечисление налогов, платежей в банковские учреждения (ведение платежного календаря);
• контроль за соблюдением кассовой дисциплины;
• контроль за финансовыми потоками (планирование, план-фактный анализ, выявление отклонений, контроль за целевым использованием собственных и заемных оборотных средств);
• составление финансовой отчетности по итогам отчетного периода;
• управление ликвидностью (единый остаток, овердрафт);
• контроль за ведением валютных операций;
• контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
• определение источников финансирования.
Организация и управление привлеченными денежными средствами Группы Компаний:
• работа с кредитными организациями на уровне топ-менеджеров -привлечение, ведение переговоров, сопровождение кредитных договоров и контроль за ведением сопутствующих договоров, залоги, страхование, бизнес-планы, инвестиционные проекты, технико-экономическое обоснование;
• привлечение краткосрочного и долгосрочного финансирования (кредиты, кредитные линии, займы);
• управление кредитным портфелем;
• работа с банковскими продуктами (факторинг, лизинг, аккредитив с пост-финансированием, с дисконтированием, банковские гарантии).
Финансово-экономический анализ деятельности Группы Компаний (ликвидность, оборачиваемость, финансовая устойчивость, платёжеспособность, экономическая эффективность).
Разработка, внедрение, контроль системы бюджетирования на 1С:8 «УПП» Группы Компаний:
• разработка методологии системы бюджетирования (положения, регламенты, формирование справочников, структуры бюджетов, обучение персонала основам бюджетирования);
• контроль за формированием Бюджета движения денежных средств (БДДС) отдельными подразделениями, консолидация и формирование годового, месячного БДДС всей Группы Компаний;
• защита годового и месячного БДДС Группы Компаний на бюджетном комитете;
• отслеживание исполнения БДДС в системе бюджетирования;
• анализ отклонений и выявление причин отклонений, корректировка БДДС.